Saldo: Depósitos - Levantamentos + Ganhos e Perdas das posições passadas. Não inclui os ganhos/perdas das actuais posições abertas
Saldo Disponível: Quantia disponível para ser usada. Saldo + Ganhos e Perdas das posições abertas - Margens Iniciais
Ganhos e Perdas: Ganhos e perdas para todas as posições abertas (Ganhos + Perdas + Prémio diário * número de dias)
Capital: Avaliação de conta actual. Saldo + ∑ganhos e perdas
Exemplo de um saldo de conta:
Registou-se e depositou $1000 com cartão de crédito
Saldo: $1000. (Depósitos - Levantamentos + Ganhos e perdas das posições fechadas)
Ganhos e perdas = $0. (Ganhos e Perdas totais de todas as posições abertas, incluindo os prémios diários)
Saldo Disponível: $1000 (Saldo + Ganhos e perdas das posições abertas - Margens iniciais)
Capital: $1000 (Saldo + Ganhos e perdas das posições abertas)
13:00h - Compra 100 barris de Petróleo a um preço de mercado de $60,00 com um aviso de Recuperar Ganhos quando o petróleo atingir os $66,00.
A quantidade total comprada é: 100*$60,00 = $6000
A Margem Inicial necessária para o Petróleo é de 10%: $600
A Margem de Manutenção necessária para manter uma posição de Petróleo é de 5%: $300
Se o seu capital descer abaixo dos $300 receberá aviso de Margem.
Saldo: $1000
Ganhos e perdas = 0 (normalmente o spread do Petróleo é 5 de cêntimos, pelo que obteria ganhos e perdas de -$5)
O Saldo Disponível depois de comprar o petróleo é de: $400. ($1000 - 10%*$6000 = $400).
O seu capital é de $1000 ($1000 + $0).
14:05h - O petróleo sobe para $64.
"Saldo": $1000
"Ganhos e perdas": +$400. (100*$64-100*$60)
Saldo Disponível: $800. ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
Capital: $1400 ($1000 + $400).
14:15h - O petróleo sobe para $66 - Executa-se o saldo antes do Aviso de Ganhos.
Saldo: $1000
Ganhos e perdas: +$600. (100*$66-100 * $60)
Saldo Disponível: $1000. ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
Capital: $1600 ($1000 + $600)
14:15h - Executa-se o seu Aviso de Ganhos. Obtém $600 nesta operação.
Saldo: $1600
Ganhos e perdas: 0. (sem posições abertas)
Saldo Disponível: $1600
Capital: $1600