Saldos de Conta

Saldo: Depósitos - Levantamentos + P&L de posições fechadas. Não inclui os lucros/perdas das posições em aberto no momento

Saldo Disponível: Quantia disponível para ser usada. Saldo + Lucros e Perdas das posições abertas - Margens Iniciais

Lucros e Perdas: Lucros e perdas para todas as posições abertas (Lucros + Perdas + Prémio diário * número de dias)

Capital: Avaliação de conta actual. Saldo + ∑lucros e perdas

Exemplo de um saldo de conta:
Registou-se e depositou $1000 com cartão de crédito

  • Saldo: $1000. (Depósitos - Levantamentos + Lucros e perdas das posições fechadas)
  • Lucros e perdas = $0. (Lucros e Perdas totais de todas as posições abertas, incluindo os prémios diários)
  • Saldo Disponível: $1000 (Saldo + Lucros e perdas das posições abertas - Margens iniciais)
  • Capital: $1000 (Saldo + Lucros e perdas das posições abertas)

13:00h - Compra 100 barris de Petróleo a um preço de mercado de $60,00 com um aviso de Recuperar Lucros quando o petróleo atingir os $66,00.
A quantidade total comprada é: 100*$60,00 = $6000
A Margem Inicial necessária para o Petróleo é de 10%: $600
A Margem de Manutenção necessária para manter uma posição de Petróleo é de 5%: $300

Se o seu capital descer abaixo dos $300 receberá aviso de Margem.

  • Saldo: $1000
  • Lucros e perdas = 0 (normalmente o spread do Petróleo é 5 de cêntimos, pelo que obteria lucros e perdas de -$5)
  • O Saldo Disponível depois de comprar o petróleo é de: $400. ($1000 - 10%*$6000 = $400).
  • O seu capital é de $1000 ($1000 + $0).

14:05h - O petróleo sobe para $64.

  • "Saldo": $1000
  • "Lucros e perdas": +$400. (100*$64-100*$60)
  • Saldo Disponível: $800. ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
  • Capital: $1400 ($1000 + $400).

14:15h - O petróleo sobe para $66 - Executa-se o saldo antes do Aviso de lucros.

  • Saldo: $1000
  • Lucros e perdas: +$600. (100*$66-100 * $60)
  • Saldo Disponível: $1000. ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
  • Capital: $1600 ($1000 + $600)

14:15h - Executa-se o seu Aviso de Gucros. Obtém $600 nesta operação.

  • Saldo: $1600
  • Lucros e perdas: 0. (sem posições abertas)
  • Saldo Disponível: $1600
  • Capital: $1600